1.严格执行公司资金结算制度，负责海外公司日常银行收、付款业务，对收到支票、银行汇票及时到银行进账，并将收付流水录入财务系统;
2.负责现金、重要票证的保管，并按照资金管理制度，按时进行盘点;
3.每月及时报送相关的财务、资金报表;
4.协助建立、执行相关的财务、资金管理制度;
5.完成领导交给其他临时性工作、协调工作。