谁要在银行存款余额调节表上签字盖章
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发布时间：2022-04-22 19:31
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时间：2023-08-17 20:33
1、会计师和收银员应该签名。收银员是银行存款处理程序和直接相关人员;会计师是主管，收据和付款凭证由收银员移交给会计师。会计师有责任审计。
2、银行余额和解表不需要由银行密封。银行余额调节表只是一个表来调整银行账户。将有一个银行的银行封印，但银行平衡和解表肯定没有银行章程。在这个银行平衡和解表中，贵公司自己制作，而不是银行。它与银行无关。
拓展资料;
为了加强分支机构的基金管理，提高预防意识，理性地利用各种资金，加强会计内部控制机制，插头金融漏洞，防止错误和欺诈，并确保货币的安全和完整性分支的资金。特此制定这些措施。请遵循。
货币基金管理
1，货币基金管理对象
现金和银行存款统称为货币基金。货币基金管理对象是指与货币基金收集和支付相关的所有链接以及控制货币基金的收集和支付，包括发行支票，银行和解，现金收集和付款，*和其他业务。
2，货币基金管理责任分工，货币基金管理应实施金钱和账户分离的内部遏制制度，将金钱和账单和票据封印分离。根据其管理链接和负责人，可分为收银员，银行和解，审计，基金会计监督和财务总监。对于具有核算的项目，必须有全职的财务人员，并严格执行将特殊金融印章分开的原则。
3、收银员负责货币基金的收据，付款和保管，例如现金，支票和支票密码，证券，批准的财产等。
4、银行和解负责公司银行存款期刊的和解。有必要准备银行余额和解表，并及时找出未出售项目的原因。制作人应签署或密封银行余额和解表格。
5、审计师负责保留各种账单，签署和发行支票，并严格执行本公司的所有贷款和报销的财务管理条例。
6、基金会计监管机构负责每月一次检查现金（无限期），了解长短资金和向财务总监报告的原因。
7、负责审查银行存款和解语句的准备方法是否正确，计算是否准确，以及是否有长期（不超过一个月）的优秀账户。批准的银行余额和解表格应由基金会计监督签署或封锁。
希望能够给到你帮助。
