广发房产指数美元和其他的一些QDII基金 净值问题
发布网友
发布时间：2022-04-22 20:23
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热心网友
时间：2023-09-30 10:16
您好！
这些基金净值看起来是怪，那是因为你没有注意到他们是以美元为计价单位，并不是像普通的基金以人民币为单位。由于这些QDII基金提供美元购买，所以有专门的美元交易代码，那净值自然要按照美元计算，由于还存在人民币购买的类别，所以美元交易的也要对应上，所以按照汇率来，基金成立就会在0.16多美元，人民币购买的份额就是1元人民币，否则都是1元，那不乱套了，人民币和美元可不是一回事啊。这种现象很正常，通常存在于可以支持多币种交易的QDII上，就是简单的汇率差异而已。
000179和000180就是一只基金，只不过交易币种不一样而已。你自己看看，除了净值不一样，还有什么不一样。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！追问所以说这种QDII在计价时不光受到持仓的股价波动的影响，也受到汇率影响吗？
追答在基金计算净值时候，以美元交易这种不受影响。以人民币交易的会受到影响。
但是以美元交易，美元赎回之后要换*民币就会看出汇率影响。
热心网友
时间：2023-09-30 10:17
很多新成立的QD基金，建仓的时候比较保守，仓位较低，因为建仓封闭期最多可以达到6个月，不同于国内的基金产品，一两月就可以打开申购了。
QD产品销售极为困难，因为之前07年第一波产品全部折戟，所以人们对此类产品期望度极低。我们这些QD基本不会去调研的，只会买来外方投行的报告看看就做决定，所以制约的因素很多。
太贸然激进对很多QD产品来说就是不想好好运做。就算业绩做得十分亮丽，也是难有人看好滴。
