股票估值判断股票价值,如何判断一只股票的估值是偏高还是偏低?

发布网友 发布时间：2022-04-23 23:42

我来回答

共5个回答

热心网友 时间：2022-06-22 15:47

股票市场想要判断一只股票是高是低，一般都是根据市盈率来判断的，市盈率的高低就能说明股票估值偏高偏低。

股票市盈率就是股票价格除以每股收益的比率。

股票价格就是以事实价格，也就是股票的现价。

每股收益就是上市公司每年净利润除以公司总股本，得到每股收益。

市盈率的公式：

市盈率=股票价格/每股收益

A股市场想要界定一只股票是高估还是低估，都是以股票市盈率的高低来界定的。

根据A股市场对于市盈率的界定可以得知，A股市场的市盈率是以20倍为界限：

当股票高于20倍时候，股票属于高估，市盈率越高就说明越偏高；

当股票低于20倍时候，股票属于低估，市盈率越低就说明越低估；

举例子

根据市盈率的高低情况，进行判断一只股票是偏高还是偏低呢？

如上图，这是股票的市盈率为6.23倍，A股的平均市盈率是20倍。

市盈率20倍的时候不高估不低估，这只股票6.23倍当前是属于低股的，严重低估的。

又如上图，这只股票的市盈率是82.17倍，这个股票是严重低估。

同样的按照20倍来计算，已经严重高估了，已经超过了正常水平的20倍，这只股票的估值绝对是偏高。

根据A股市盈率来界定，当上市公司出现负净利润之时，根据市盈率计算公司，计算出来的都是市盈率

都是负数的。

当计算出来的市盈率都是负数的情况之下，就证明这只股票就是亏损的，市盈率不能代表股票偏高偏低。

如上图，这只股票市盈率显示是亏损的，市盈率静态和动态都是现实亏损，意思就是市盈率为负数，不能去以市盈率来判断股票是偏高还是偏低了，失去了意义。

综合以上分析得知，判断一只是高估还是偏低，最简单是市盈率高于20倍属于偏低，市盈率高于20倍属于偏高，市盈率为负数也是属于偏高，严重偏高。

当然股票市场当中除了关注股票的市盈率之外，当然还可以关注股票的各项指标，比如市净率、PEG、ROE等各项指标。

就拿市净率指标来分析，根据A股市场的市净率标准就是2倍，当股票的市净率低于2倍的时候可以说明两点：

其一：这只股票处于被低估了；

其二：这只股票风险性比较低了，具备投资；

反之股票的市净率假如高于2倍的话，同样可以说明两点：

其一：这只股票处于被高估，偏高了；

其二：这只股票风险性比较高了，投资程度的风险较大；

股票的市净率除了可以判断股票的估值是否高估还是被低估，同时也可以判断股票的风险，判断这只股票的风险高低，判断上市公司的抵抗风险能力强弱等功能，市净率也是可以判断上市公司业绩的好坏等指标。

总之想要知道一只股票的估值是高估还是低估，最常见的就是利用股票的市盈率和市净率来判断，只要学会这两个指标都是足够用了。

热心网友 时间：2022-06-22 17:05

不管是买错股票还是买错价位的股票都让人特别的头疼，就算再好的公司股票价格都有被高估时候。买到低估的价格不止能获得分红外，股票的差价是能得到的，然而购置到高估的则只能做“股东”。巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值，避免买在高价位。这次说的挺多，那么该如何估计公司股票的价值呢？下面我就罗列几个重点来跟你们讲讲。
开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、估值是什么
估值就大概弄清楚公司股票所能达到的价值，正如商家在进货的时候需要计算货物本钱，才有办法算出究竟得卖多少钱，需要卖多久才有办法让他们回本。其实我们买股票也是一样，用市面上的价格去买这支股票，我要多久才能回本赚钱等等。不过股票是种类繁多的，就像大型超市的东西一样，很难分得清股票好坏以及价格高低。但按它们的目前价格估算是否有购买价值、有没有收益也不是没有任何手段的。
二、怎么给公司做估值
判断估值需要结合很多数据，在这里为大家介绍三个较为重要的指标：
1、市盈率
公式：市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ，在具体分析的时候最好对比一下公司所在行业的平均市盈率。
2、PEG
公式：PEG =PE/(净利润增长率*100)，当PEG不大于1或更小时，则当前股价正常或被低估，若是大于1的话则被高估。
3、市净率
公式：市净率 = 每股市价 / 每股净资产，这种估值方式适合大型或者比较稳定的公司。一般来说市净率越低，投资价值越高。可若是市净率跌破1了，也就表示该公司股价已经跌破净资产，投资者要当心。
我举个实际的例子来说明：福耀玻璃
每个人都了解，福耀玻璃目前是汽车玻璃行业的巨大龙头公司，各大汽车品牌都会用到它家的玻璃。目前来说，只有汽车行业能对它的收益造成最大影响，相对来说非常稳定。那么就从刚刚说的三个标准去估值这家公司如何！
①市盈率：目前它的股价为47.6元，预测2021年全年每股收益为1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24。在20~30为正常，明显目前股价有点偏高，不过最好是还要拿该公司的规模和覆盖率来评判。


②PEG：从盘口信息可以看到福耀玻璃的PE为34.75，再根据公司研报获取到净利润收益率83.5%，可以得到PEG=34.5/（83.5%*100）=约0.41


③市净率：首先打开炒股软件按F10获取每股净资产，结合股价可以得到市净率= 47.6 / 8.9865 =约5.29

三、估值高低的评判要基于多方面
不太正确的选择是一味套公式计算！炒股的意义是炒公司的未来收益，就算公司当今被高估，也就是可能以后会有爆发式的增长，这也是基金经理们为什么那么喜欢白马股的缘故。另外，上市公司所处的行业成长空间和市值成长空间也值得重视。就许多银行来说，按上方当估算方法绝对是严重被低估，不过，为啥股价都没办法上涨？最主要是由它们的成长和市值空间已经接近饱和导致的。更多行业优质分析报告，可以点击下方链接获取：最新行业研报免费分享，除掉行业还有以下几个方面，想进一步了解的可以瞧一瞧：1、市场的占有率和竞争率是个什么情况；2、明白将来的长期规划，公司发展空间大不大。以上就是我近段时间的找到的一些窍门，希望大家能够从中得到帮助，谢谢！如果实在没有时间研究得这么深入，可以直接点击这个链接，输入你看中的股票获取诊股报告！【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-08-26，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

热心网友 时间：2022-06-22 18:40

观测该公司的市盈率，如果股票的市盈率高于20倍股票就是高估，如果低于20倍就是低估。

热心网友 时间：2022-06-22 20:31

A股市场想要鉴定一只股票是高估还是低估，都是以股票市盈率的高低来评估的。根据A股市场对于市盈率的评估可以得知，A股市场的市盈率是以20倍为界限：当股票高于20倍时候，股票属于高估，市盈率越高就说明越偏高；当股票低于20倍时候，股票属于低估，市盈率越低就说明越偏低。

热心网友 时间：2022-06-22 22:39

以股票市盈率的高低来界定的，市盈率越高证明股票被高估，反之被低估。