用友ERP-NC怎样跨年反结账

发布网友 发布时间：2022-04-25 00:41

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热心网友 时间：2022-06-14 10:21

首先要用13年登陆NC，总账-初始设置-期初余额。里面有年初重算，点击后。按步骤重算完成。这时候用12年登陆NC。再进行反结账。

热心网友 时间：2022-06-14 10:21

必须要将需要反结账年度之后的账，先反结账，然后，才能将其进行反结账。

热心网友 时间：2022-06-14 10:22

付费内容限时免费查看回答第一步:反结账2015年1月、2月,取消记账,但审核不取消,防止2015年1月、2月数据变动差错。

第二步:“期初余额”,点击“期初建账”取消期初建账,否则,系统提示2015年已建账,2014年12月无法反结账。

第三步:根据审计调整分录账务调整,为方便查找,以区分审计账务调整以及凭证打印,2014年12月已审核、记账凭证不取消,直接在该后面添加审计调整分录。然后结账损益审核、记账,生成报表。如果在记账时提示“凭证期间已结账”,请退出NC,并重新登录NC就可以了。

第四步:“期初余额”点击“年初重算”首先选择核算账簿、会计期间及对应的币种;如果上年业务都已结账,单击“年初重算”按钮,选定需执行年初重算的末级科目(系统 默认不包括损益类科目,此时可勾选 “包括损益类科目”,使右侧框中可供选择的科目包含损益类科目),系统将自动把所选定科目的上年年末余额结转至本年年初