基金中的 单位净收益和单位可分配收益 是什么意思
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发布时间：2022-04-22 06:10
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热心网友
时间：2023-11-22 14:40
按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。
基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基金单位实际代表的价值,相当于基金单位价格。
份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。
份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。
